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德盛德利全球金融服務基金(撤銷核准)

Allianz RCM Finanzwerte

持股集中在全球金融服務類股,分享金融產業穩定成長的投資機會。
 
 
基本資料
成立日 1998-03-27 基金型態 全球產業股票型
風險收益等級 RR5 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 22.51元(2010/9/8) 計價幣別 EUR
保管機構 Commerzbank AG 註冊地 德國法蘭克福
 
基金經理人
姓名 Wilhelm Heinrichs 學歷 德國Universitat Koln學士
經歷 1995年加入德盛安聯集團,服務長達13年之久,目前為歐洲管理團隊資深投資經理人。集團外曾任德意志銀行私人銀行投資顧問
 
近期配息紀錄
日期2006/3/32007/3/22008/3/32009/3/22010/03/01
配息金額0.350.700.440.502480.16380
日期     
配息金額     
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基金月報
公開說明書
年報/半年報
 投資人須知
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申購須知
經理費1.5%保管費0.2%
手續費率2.5%(實際費用請洽銷售機構)
轉換費率0%(實際費用請洽銷售機構)
申購/贖回價格

申購價=基金淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=淨值
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構