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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

Global Investors Series plc Total Return Bond Class H Institutional / Accumulation

以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。
 
 
基本資料
成立日 2002-10-15 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 22.88元(2010/7/29) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 William H. Gross 學歷 美國加州大學洛杉磯分校碩士
經歷 PIMCO創辦人暨共同投資長
 
收益分配:滾入再投資

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投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費0.67%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。