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德盛債券大壩基金

Allianz Global Investors Taiwan Bond Fund

以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
 
 
基本資料
成立日 2000-07-31 基金型態 單一國家類貨幣市場基金
風險收益等級 RR1 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 11.9897元(2010/3/11) 計價幣別 NTD
保管機構 第一商業銀行 註冊地 台灣
 
基金經理人
姓名 林素萍 學歷 美國德州大學阿靈頓分校MBA
經歷 90年9月加入德盛安聯投信、復華證券國際業務部業務、中日證券債券交易員、從事債券交易相關工作逾七年資歷,熟悉國內債券市場。
 
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手續費率
1~100萬(含)100~300萬(含)300~1,000萬(含)1,000萬 以上定期定額
單筆轉申購單筆轉申購單筆轉申購單筆轉申購
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觀看現行排告手續費率一覽表

申購須知
經理費

0.15%

保管費0.05%
備註:98/5/8起至99/03/31止,費率調降為每年0.05%
最低申購金額單筆:台幣 100,000元
申購/贖回價格申購價格為下單當日(營業日)基金單位淨值計算,贖回為次一營業日基金單位淨值計算
交易時間:下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日

註:中華信用評等固定收益基金評等等級定義:twAAAf此一等級之固定收益基金由於較其他固定收益基金提供極強的信用保護。twAAf此一等級之固定收益基金由於較其他固定收益基金提供相當強的信用保護。twAf此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供強健的信用保護。twBBBf此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供適當的信用保護。twBBf此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供不確定的信用保護。twBf此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供脆弱的信用保護。twCCCf此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供極度脆弱的信用保護。加號(+)或減號(-)固定收益基金評等中,在「twAAf」等級到「twCCCf」等級的各等級內,皆可以增加一個加號(+)或減號(-)方式,來代表在同等級內信用之強弱程度。