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德盛菲律賓基金

Allianz RCM Philippines

主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
 
 
基本資料
成立日 1986-05-09 基金型態 單一國家股票型
風險收益等級 RR5 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 35.3元(2010/3/10) 計價幣別 USD
保管機構 盧森堡道富銀行 註冊地 盧森堡
 
基金經理人
姓名 Dennis Lai (黎耀章) 學歷 畢業於澳洲悉尼新南威爾斯大學並取得商業碩士學位,主修金融。
經歷 RCM基金經理,為亞洲中小型股研究主管,現任德盛小龍基金經理。 2003年加入香港RCM,在此之前具17年的財會資歷。
 
近期配息紀錄
日期2008/4/182005/11/142004/11/25
配息金額0.010.39630.1445
日期2008/9/222009/12/15-
配息金額0.010.17249-
 
資料下載
基金月報
公開說明書
年報/半年報
 投資人須知
 銷售機構一覽表
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申購須知
經理費1.75%保管費併入單一行政費(註)
手續費率2.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費用請洽各銷售機構)
申購/贖回價格申購及贖回價格皆以下單當日(營業日)之次一個營業日基金單位淨值計算

註:單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×最高不超過年率0.75%計算;本費用自2010年1月1日起實施,明細請詳閱投資人須知。