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德盛美元基金

Allianz RCM USD Liquidity

投資於以美元為貨幣單位之短期銀行存款、其他定息及貨幣投資工具。
 
 
基本資料
成立日 1992-07-14 基金型態 貨幣型
風險收益等級 RR1 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 9.41元(2010/3/10) 計價幣別 USD
保管機構 盧森堡道富銀行 註冊地 盧森堡
 
基金經理人
姓名 環球股票及定息證券小組 學歷 NA
經歷 NA
 
近期配息紀錄
日期2008/4/182007/4/182005/11/14
配息金額0.380.390.3211
日期2008/9/222009/12/15-
配息金額0.120-
 
資料下載
基金月報
公開說明書
年報/半年報
 投資人須知
 銷售機構一覽表
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申購須知
經理費0.35%保管費併入單一行政費(註)
手續費率1.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費用請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算

註:單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×最高不超過年率0.5%計算;本費用自2010年1月1日起實施,明細請詳閱投資人須知。