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德盛德利全球股票基金

Allianz RCM Interglobal

一網打盡全球優勢產業,投資產業多元化,可配合產業循環週期,靈活調整投資組合。
 
 
基本資料
成立日 1971-02-15 基金型態 全球股票型
風險收益等級 RR4 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 135.1元(2010/7/29) 計價幣別 EUR
保管機構 Commerzbank AG 註冊地 德國法蘭克福
 
基金經理人
姓名 Lucy Mac Donald 學歷 Bristol大學文學士
經歷 2001年加入德盛安聯位於英國之資產管理團隊,擔任全球股票投資長
 
近期配息紀錄
日期2006/3/62007/3/52008/3/32009/3/22010/3/1
配息金額0.350.80.561.279211.20455
日期     
配息金額     
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基金月報
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公開說明書
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 投資人須知
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申購須知
經理費1.35%保管費併入單一行政費(註)
手續費率2.5%(實際費用請洽銷售機構)
轉換費率0%(實際費用請洽銷售機構)
申購/贖回價格

申購價=基金淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=淨值
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×最高不超過年率0.5%計算;本費用自2009年8月1日起實施,明細請詳閱投資人須知。