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| 2010-06-03 |
AGIF不報價基金：德盛歐洲小型股票基金、DIT不報價基金：全系列基金、PIMCO不報價基金：新興市場債券基金、歐元債券基金 |
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休市：德國、慕尼黑
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| 2010-05-24 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT不報價基金：全系列基金、PIMCO 不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金 |
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休市：慮森堡、德國、慕尼黑
慮森堡：聖靈降臨節Whit Monday(證交所休市)
德國：聖靈降臨節Whit Monday(證交所休市)
慕尼黑：聖靈降臨節Whit Monday(證交所休市)
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| 2010-05-13 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT不報價基金：全系列基金、PIMCO 不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金 |
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休市：慮森堡、德國、慕尼黑
慮森堡：聖母升天節Assumption Day(證交所休市)
德國：Ascension節(證交所休市)
慕尼黑：Ascension節(證交所休市)
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| 2010-04-05 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:全系列基金 |
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休市：香港、盧森堡、德國、愛爾蘭
復活節Easter Monday(證交所休市)
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| 2010-04-02 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:全系列基金 |
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休市：香港、盧森堡、德國、愛爾蘭、美國
耶穌受難日Good Friday(證交所休市)
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| 2010-01-01 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:全系列基金 |
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休市：香港、盧森堡、德國、愛爾蘭
新年假日The First Day of January
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| 2009-12-31 |
AGIF 不報價基金:德盛印尼基金、德盛日本基金、德盛韓國基金、德盛菲律賓基金、德盛泰國基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金 |
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休市：印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、德國、慕尼黑
新年除夕New Year's Eve(證交所休市)
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| 2009-12-25 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:全系列基金 |
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休市：香港、盧森堡、德國、愛爾蘭
聖誕節Christmas Day(證交所休市)
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| 2009-12-24 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:全系列基金 |
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休市：盧森堡、德國、慕尼黑
聖誕節前夕Christmas Day Eve(*證交所提早休市)
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| 2009-06-11 |
德盛全球投資系列不報價基金：歐小股票型基金；德盛德利系列不報價基金：全系列基金；PIMCO系列不報價基金：新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II |
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德國、慕尼黑corpus christi假期
AGIF不報價基金:歐小股票型基金
DIT不報價基金:全系列基金
PIMCO不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II
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| 2009-06-01 |
德盛全球投資、德盛德利、PIMCO不報價基金：全系列 |
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盧森堡、德國、愛爾蘭06/01 聖靈降臨節Whit Monday(證交所休市)
AGIF不報價基金:全系列基金
DIT不報價基金:全系列基金
PIMCO不報價基金:全系列基金 |
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| 2009-05-21 |
AGIF 不報價基金:全系列基金、DIT 不報價基金:全系列基金、PIMCO 不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II |
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休市:盧森堡、德國、慕尼黑
AGIF 不報價基金:全系列基金
DIT 不報價基金:全系列基金
PIMCO 不報價基金:新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II |
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| 2009-05-04 |
德盛全球投資系列不報價基金：日本基金；PIMCO系列不報價基金：全系列基金 |
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休市：日本、愛爾蘭
●德盛全球投資系列不報價基金：日本基金
●PIMCO系列不報價基金：全系列基金 |
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| 2009-05-01 |
德盛全球投資系列不報價基金：全系列基金；德盛德利系列不報價基金：全系列基金；PIMCO系列不報價基金：新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II |
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休市：香港、盧森堡、德國、慕尼黑
●德盛全球投資系列不報價基金：全系列基金
●德盛德利系列不報價基金：全系列基金
●PIMCO系列不報價基金：新興市場債券基金、歐元債券基金、歐元債券基金II |
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| 2009-04-13 |
AGIF、DIT、PIMCO不報價基金:全系列基金 |
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香港證券交易市場休市:復活節Easter Monday
盧森堡證券交易市場休市:復活節Easter Monday
德國證券交易市場休市:復活節Easter Monday
愛爾蘭證券交易市場休市:復活節Easter Monday |
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| 2009-04-10 |
AGIF、DIT、PIMCO不報價基金:全系列基金 |
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香港證券交易市場休市:耶穌受難日Good Friday
盧森堡證券交易市場休市:耶穌受難日Good Friday
德國證券交易市場休市:耶穌受難日Good Friday
愛爾蘭證券交易市場休市:耶穌受難日Good Friday |
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| 2009-01-01 |
【香港、盧森堡、德國、愛爾蘭證交所休市】新年假日：AGIF、DIT、PIMCO不報價基金：全系列基金 |
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【香港、盧森堡、德國、愛爾蘭證交所休市】新年：AGIF、DIT、PIMCO不報價基金：全系列基金 |
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| 2008-12-31 |
【德國證交所休市】新年除夕：德利全系列基金不報價;德盛日本基金、德盛印尼基金、德盛韓國基金、德盛泰國基金;PIMCO歐元債券基金、PIMCO歐元債券II基金不報價 |
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【德國證交所休市】新年除夕：德盛系列不報價基金:日本基金、印尼基金、韓國基金、泰國基金；
德利系列不報價基金:全系列基金；
PIMCO系列不報價基金: 歐元債券、歐元債券II、新興市場債券基金。
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| 2008-12-26 |
德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO全系列基金 不報價 |
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【德國、盧森堡、香港、愛爾蘭證交所休市】聖誕節連假：德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO全系列基金 不報價。 |
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| 2008-12-25 |
德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO全系列基金 不報價 |
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【德國、盧森堡、香港、愛爾蘭證交所休市】聖誕節連假：德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO全系列基金 不報價。 |
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| 2008-12-24 |
德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO歐元債券II基金 不報價 |
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【德國、盧森堡證交所休市】聖誕節：德盛全球投資全系列基金、德利全系列基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO歐元債券II基金 不報價。 |
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| 2008-10-03 |
德國休市 |
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德盛印尼基金、德盛韓國基金不報價。德利全系列基金不報價。德國休市： 德盛德利系列基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。德盛精選、PIMCO系列基金不受影響。 |
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| 2008-05-22 |
德國休市 |
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德盛德利系列基金暫停報價 |
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| 2008-05-12 |
德國、盧森堡、香港休市 |
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德盛精選系列、德盛德利系列基金暫停報價 |
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| 2008-05-01 |
台灣、德國、盧森堡及香港休市 |
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德盛安聯投信系列、德盛精選系列、德盛德利系列基金暫停報價 |
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| 2008-03-24 |
德國、盧森堡、香港、愛爾蘭休市 |
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德盛精選、德盛德利、PIMCO系列基金暫停報價 |
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| 2008-03-21 |
德國、盧森堡、香港、愛爾蘭休市 |
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德盛精選、德盛德利、PIMCO基金暫停報價 |
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| 2008-01-01 |
德國、盧森堡、香港、愛爾蘭、美國及台灣休市 |
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德盛安聯投信、德盛精選、德盛德利、PIMCO基金暫停報價 |
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