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德盛德利歐洲債券基金

Allianz PIMCO Europazins

主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。
 
 
基本資料
成立日 1988-06-20 基金型態 區域債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 44.0元(2010/3/10) 計價幣別 EUR
保管機構 Commerzbank AG 註冊地 德國法蘭克福
 
基金經理人
姓名 Andrew Balls 學歷
  • 英國牛津大學學士
  • 美國哈佛大學碩士
經歷
  • 2006年加入PIMCO團隊,現任PIMCO歐洲投資策略團隊首席暨投資委員
  • 曾任PIMCO全球投資策略經理人暨全球策略分析師
  • 曾任Financial Times經濟專欄首席主筆
 
得獎記錄

2007年 德盛德利歐洲債券基金榮獲台灣標準普爾「最佳歐洲債券型基金獎5年期」
2005年 德盛德利歐洲債券基金榮獲台灣標準普爾「最佳歐洲債券型基金獎5年期」 



近期配息紀錄
日期2006/3/32007/2/272008/3/32009/3/22010/03/01
配息金額1.55001.50001.51311.236261.18114
日期     
配息金額     


資料下載
基金月報
公開說明書
年報/半年報
 投資人須知
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申購須知
經理費0.75%保管費併入單一行政費(註)
手續費率1.5%(實際費用請洽銷售機構)
轉換費率0%(實際費用請洽銷售機構)
申購/贖回價格

申購價=基金淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=淨值
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×最高不超過年率0.5%計算;本費用自2010年1月1日起實施,明細請詳閱投資人須知。