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PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

Global Investors Series plc Total Return Bond Class E / Income

本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、抵押債與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有機構債、高收益債與非美國市場債券。

本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,均可創造正報酬,提供長期穩健投資回報。

 
 
基本資料
成立日 2005-03-23 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 11.63元(2010/3/11) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 William H. Gross 學歷 美國加州大學洛杉磯分校碩士
經歷 PIMCO集團創辦人和現任投資長
 
近期配息紀錄
日期2007/12/172008/03/172008/6/162008/9/15
配息金額0.090.070.10.09
年化配息率3.52%2.57%4.02%3.51%
日期2008/12/152009/3/17 2009/6/162009/9/22
配息金額0.0730020.064437 0.0695250.089572
年化配息率2.83%2.42%2.59%2.94%
日期2009/12/15---
配息金額0.049557---
年化配息率1.89%---

  • 每季年化配息率公式=配息金額/再投資日淨值*365/季配息天數
  • 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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公開說明書
年報
 投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費1.40%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費用請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。