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PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Class E / Income

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券,包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理,降低相對風險並追求總回報極大化。
 
 
基本資料
成立日 2005-03-23 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR3 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 10.78元(2010/3/11) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 Michael Gomez 學歷 賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位
經歷 任職於PIMCO慕尼黑辦公室,擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。
2003年加入PIMCO團隊前,曾任職於高盛,擔任新興市場債券造市與自營交易員一職;在此之前,亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外,亦為Markit GEMX新興市場指數監管委員會主席,並服務於其他新興市場附屬委員會,總投資經歷達15年。
 
近期配息紀錄
日期2007/12/172008/3/172008/6/162008/9/15
配息金額0.070.180.090.12
年化配息率2.63%6.48%3.53%4.83%
日期2008/12/152009/3/172009/6/162009/9/22
配息金額0.2070040.2833170.0421930.132313
年化配息率9.58%12.69%1.83%4.79%
日期2009/12/15---
配息金額0.113236---
年化配息率4.72---

  • 每季年化配息率公式=配息金額/再投資日淨值*365/季配息天數
  • 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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 投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費1.69%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。