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| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) |
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Global Investors Series plc Global Real Return Class E /Income 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期抗通膨債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房地產抵押債、公司債或貨幣市場證券。 本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。
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| 成立日 |
2008-04-30 |
基金型態 |
全球債券型 |
| 風險收益等級 |
RR2 |
基金規模 |
請參照基金月報
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| 單位淨值 |
11.12元(2010/3/9) |
計價幣別 |
USD |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
註冊地 |
愛爾蘭 |
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| 姓名 |
Mihir Worah |
學歷 |
美國芝加哥大學博士 |
| 經歷 |
PIMCO實質回報團隊負責人 |
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| 日期 | 2007/12/17 | 2008/3/17 | 2008/6/16 | 2008/9/15 | | 配息金額 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | | 年化配息率 | 1.93% | 1.44% | 1.17% | 1.92% | | 日期 | 2008/12/15 | 2009/3/17 | 2009/6/16 | 2009/9/22 | | 配息金額 | 0.017559 | 0 | 0.0626 | 0.027753 | | 年化配息率 | 0.73% | 0% | 2.48% | 0.95% | | 日期 | 2009/12/15 | - | - | - | | 配息金額 | 0.041659 | - | - | - | | 年化配息率 | 1.64% | - | - | - |
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| 經理費/保管費 | 併入單一行政管理費(註) | 單一行政管理費 | 1.39% | | 手續費率 | 2%(詳細費率請洽各銷售機構) | | 轉換費率 | 0.5%(詳細費率請洽各銷售機構) | | 申購/贖回價格 | 依下單當日(營業日)基金單位淨值計算 |
註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。
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