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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

Global Investors Series plc Global Real Return Class E /Income

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期抗通膨債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房地產抵押債、公司債或貨幣市場證券。

本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

 
 
基本資料
成立日 2008-04-30 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 11.12元(2010/3/9) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 Mihir Worah 學歷 美國芝加哥大學博士
經歷 PIMCO實質回報團隊負責人
 
近期配息紀錄
日期2007/12/172008/3/172008/6/162008/9/15
配息金額0.050.040.030.05
年化配息率1.93%1.44%1.17%1.92%
日期2008/12/152009/3/172009/6/16 2009/9/22
配息金額0.0175590 0.06260.027753
年化配息率0.73%0%2.48%0.95%
日期2009/12/15---
配息金額0.041659---
年化配息率1.64%---

  • 每季年化配息率公式=配息金額/再投資日淨值*365/季配息天數
  • 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
資料下載
基金月報
公開說明書
年報
 
 投資人須知
 銷售機構一覽表
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費1.39%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。