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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

Global Investors Series plc Low Average Duration Class E / Accumulation

本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低65%需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。

本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

 
 
基本資料
成立日 2007-09-21 基金型態 單一國家債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 11.74元(2010/9/3) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 William H. Gross 學歷 美國加州大學洛杉磯分校碩士
經歷 PIMCO創辦人暨共同投資長
 
收益分配:滾入再投資

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 投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費1.36%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。