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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class H Institutional / Accumulation

本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多10%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。
 
 
基本資料
成立日 2008-08-29 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 13.72元(2010/9/3) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 Mark Kiesel 學歷 美國芝加哥商學研究所碩士
經歷 PIMCO投資組合經理人
 
收益分配:滾入再投資

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 投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費0.66%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。