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PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常介於3到7年,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。
 
 
基本資料
成立日 2005-10-28 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR2 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 11.22元(2010/9/8) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 Scott A. Mather 學歷 美國賓州大學電腦工程碩士
經歷 PIMCO全球投資組合團隊負責人
 
近期配息紀錄
日期2007/12/172008/3/172008/6/162008/9/15
 配息金額0.090.080.050.08
年化配息率3.59%3.04%2.08%3.40%
日期2008/12/152009/3/172009/6/162009/9/22
配息金額0.0711620.02690.0770070.096832
年化配息率3.20%1.18%3.26%3.51%
日期2009/12/152010/3/302010/6/28-
配息金額0.0599450.0672830.039650-
年化配息率2.52%2.17%1.45%-

  • 每季年化配息率公式=配息金額/再投資日淨值*365/季配息天數
  • 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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公開說明書
 年報/半年報
 投資人須知
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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費1.39%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。