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PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

Global Investors Series plc Global High Yield Bond Class H Institutional / Accumulation

本基金三分之二以上的資產投資於以世界主要貨幣計價且Moody’s 評為Baa 以下或S&P 評為BBB 以下之高報酬固定收益證券的各種組合。本基金可將其全部淨資產之最多20%投資於Moody’s評為Caa以下或S&P 評為CCC以下(或若未經評等,則由投資顧問判斷其相對品質)之高報酬固定收益證券。
 
 
基本資料
成立日 2008-08-29 基金型態 全球債券型
風險收益等級 RR3 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 14.04元(2010/9/8) 計價幣別 USD
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 註冊地 愛爾蘭
 
基金經理人
姓名 Andrew R. Jessop 學歷 劍橋大學皇后學院學位
經歷 Jessop先生任職於PIMCO加州新港總部,擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。
2009年加入PIMCO團隊前,曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人,時間達12年之久。
此外,亦曾於倫敦沙烏地國際銀行,擔任高收益債券投資組合經理人,投資經歷達22年。
 
收益分配:滾入再投資

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申購須知
經理費/保管費併入單一行政管理費(註)單一行政管理費0.72%
手續費率2%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算
德盛安聯投信代理之境外基金交易時間及適用價格說明
*其他銷售機構之交易時間請洽各銷售機構

註:單一行政管理費包括:投資經理費、保管費、行政管理費、查核費、律師費等,均會直接從基金資產扣除;本費用自2009年10月31日起實施,明細請詳閱投資人須知。