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德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股

Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
 
 
基本資料
成立日 2004-05-28 基金型態 區域股票型
風險收益等級 RR4 基金規模 請參照基金月報
單位淨值 18.39元(2010/3/11) 計價幣別 USD
保管機構 盧森堡道富銀行 註冊地 盧森堡
 
基金經理人
姓名 Ronald Chan 陳彥麒 學歷 英國倫敦大學 (University of London) 主修工程學,畢業後再獲該校頒授工商管理碩士學位。
經歷 RCM資深基金經理,1995 年加入RCM,擁有超過16 年豐富的投資經驗,曾任Barclays Bank的信貸分析員。於1996 年獲特許財務分析師資格(CFA)。
 
近期配息紀錄
日期2007/8/222008/4/182008/9/222009/12/15-
配息金額0.051.200.100.10633-

資料下載
基金月報
公開說明書
年報/半年報
 投資人須知
 銷售機構一覽表
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申購須知
經理費1.75%保管費併入單一行政費(註)
手續費率2.5%(詳細費率請洽各銷售機構)
轉換費率0.5%(詳細費用請洽各銷售機構)
申購/贖回價格依下單當日(營業日)基金單位淨值計算  

註:單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×最高不超過年率0.5%計算;本費用自2010年1月1日起實施,明細請詳閱投資人須知。