搜尋
 
>首頁>基金產品>德盛德利基金
 
 
德盛德利系列境外基金,以全球化投資視野,創新研發和基本研究並重,輔以集團豐沛資源,提供多元產品之餘並致力追求優異績效表現。
 
基金名稱 變更排序為由小到大 基金型態 變更排序為由小到大 計價
幣別
變更排序為由小到大 單位淨值/
淨值日期
  漲跌/
漲跌幅
  風險收
益等級
變更排序為由小到大
德盛德利全球股票基金 全球股票型 EUR   135.10/
(2010/7/29)
-0.87/
-0.64%
  RR4
德盛德利全球生物科技基金 全球產業股票型 EUR   46.46/
(2010/7/29)
-0.85/
-1.8%
  RR5
德盛德利全球高科技基金 全球產業股票型 EUR   78.94/
(2010/7/29)
-0.77/
-0.97%
  RR5
德盛德利全球資源產業基金 全球產業股票型 EUR   112.36/
(2010/7/29)
-0.01/
-0.01%
  RR5
德盛德利國際債券基金 全球債券型 EUR   40.57/
(2010/7/29)
+0.13/
+0.32%
  RR2
德盛德利歐洲債券基金 區域債券型 EUR   46.17/
(2010/7/29)
+0.04/
+0.09%
  RR2
德盛德利歐洲基金 區域股票型 EUR   71.84/
(2010/7/29)
+0.3/
+0.42%
  RR4
德盛德利歐洲成長基金 區域股票型 EUR   55.91/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.04%
  RR4
德盛德利德國基金 單一國家股票型 EUR   53.52/
(2010/7/29)
-0.07/
-0.13%
  RR4
 
注意事項:

一、德盛德利基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新
二、德盛德利基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值
三、本風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。
四、本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。