搜尋
 
>首頁>熱門訊息>暫停計價通知
 
 
  西元  
 
08/01  
08/03  
08/04  
08/05  
08/06  
08/07  
08/08  
08/09  
08/10  
08/11  
08/14  
08/15  
08/16  
08/18  
08/19  
08/20  
08/21  
08/22  
08/23  
08/24  
08/25  
08/26  
08/27  
08/28  
08/29  
08/31  
 

注意事項:
1. 本表所列基金「暫停計價日」僅供參考,如屆時公布之「暫停計價日」有變更時,將另行通知。
2. 各系列基金交易日之定義及其他相關規定,以基金公開說明書、投資人須知為依據。
3. 休市範例說明:

  • 香港休市:德盛全球投資、德盛德利、PIMCO 系列基金,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易。
  • 盧森堡休市:德盛全球投資基金無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個計價日之交易,適用當日淨值,除「德盛菲律賓基金」適用第二個計價日之淨值。德盛德利、PIMCO 系列基金不受影響。
  • 德國休市:德盛德利系列基金無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易。
  • 愛爾蘭休市:PIMCO 系列基金無報價,於休市日收到之交易申請,視為假期結束後第一個交易日之交易,適用當日淨值。德盛全球投資、德盛德利系列基金不受影響。