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| 德盛安聯以多元、廣泛的境內外基金投資產品線,持續滿足投資需求,目前旗下有在台發行並管理之境內基金,以及總代理之德盛精選系列、PIMCO系列和德盛德利系列境外基金 |
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| 注意事項: |
一、投信系列基金淨值更新時間將依據投資區域及投資標的不同,自下午2:00~6:00陸續更新。 二、德盛德利基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值 三、德盛全球投資基金、德盛德利基金、PIMCO基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新 四、此PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。 五、投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。 六、本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利 率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。 七、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 八、本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 九、本風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。 十、【德盛小龍基金】及【德盛香港基金】未經核准或申報生效,因此無法提供該基金詳細資訊。 十一、現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,且總金額不得超過基金淨資產價值 10%;本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。 |
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