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德盛安聯以多元、廣泛的境內外基金投資產品線,持續滿足投資需求,目前旗下有在台發行並管理之境內基金,以及總代理之德盛精選系列、PIMCO系列和德盛德利系列境外基金
 
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淨值日期
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漲跌幅
  風險收
益等級
變更排序為由小到大
投信基金 德盛安聯全球計量平衡基金 全球平衡型 NTD   11.19/
(2010/9/2)
+0.01/
+0.09%
  RR3
投信基金 德盛安聯多元計量平衡基金 全球平衡型 NTD   8.86/
(2010/9/2)
+0.04/
+0.45%
  RR3
投信基金 德盛安聯目標2015基金 全球平衡型(2015/12前) NTD   11.72/
(2010/9/2)
-0.01/
-0.09%
  RR3
投信基金 德盛安聯目標2020基金 全球平衡型(2020/12前) NTD   10.61/
(2010/9/2)
+0.04/
+0.38%
  RR3
投信基金 德盛安聯全球人口趨勢基金 全球股票型 NTD   6.62/
(2010/9/2)
+0.05/
+0.76%
  RR4
投信基金 德盛安聯全球新興市場基金 全球股票型 NTD   17.60/
(2010/9/2)
+0.06/
+0.34%
  RR5
投信基金 德盛安聯中國東協新世紀基金 全球股票型 NTD   11.29/
(2010/9/2)
+0.08/
+0.71%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利全球股票基金 全球股票型 EUR   134.62/
(2010/9/3)
+0.86/
+0.64%
  RR4
德盛全球投資基金 德盛全球永續發展基金─A配息類股 (美元) 全球股票型 USD   15.54/
(2010/9/3)
+0.09/
+0.58%
  RR4
德盛全球投資基金 德盛全球永續發展基金─A配息類股 (歐元) 全球股票型 EUR   12.41/
(2010/9/3)
+0.06/
+0.49%
  RR4
投信基金 德盛安聯目標2030基金 全球股票型(2015/12前) NTD   9.72/
(2010/9/2)
+0.06/
+0.62%
  RR4
投信基金 德盛安聯全球綠能趨勢基金 全球產業股票型 NTD   7.82/
(2010/9/2)
+0.05/
+0.64%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利全球高科技基金 全球產業股票型 EUR   75.84/
(2010/9/3)
+0.53/
+0.7%
  RR5
投信基金 德盛全球生技大壩基金 全球產業股票型 NTD   12.74/
(2010/9/2)
+0.15/
+1.19%
  RR5
下架基金專區 德盛德利全球金融服務基金(撤銷核准) 全球產業股票型 EUR   22.44/
(2010/9/3)
+0.14/
+0.63%
  RR5
下架基金專區 德盛德利全球多媒體基金(撤銷核准) 全球產業股票型 EUR   26.79/
(2010/9/3)
+0.13/
+0.49%
  RR5
投信基金 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 全球產業股票型 NTD   9.11/
(2010/9/2)
+0.09/
+1%
  RR5
投信基金 德盛安聯全球農金趨勢基金 全球產業股票型 NTD   7.80/
(2010/9/2)
+0.05/
+0.65%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利全球資源產業基金 全球產業股票型 EUR   115.83/
(2010/9/3)
+0.36/
+0.31%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛全球高成長科技基金 全球產業股票型 USD   10.95/
(2010/9/3)
+0.13/
+1.2%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利全球生物科技基金 全球產業股票型 EUR   48.73/
(2010/9/3)
+0.56/
+1.16%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利國際債券基金 全球債券型 EUR   42.16/
(2010/9/3)
-0.25/
-0.59%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   12.10/
(2010/9/3)
-0.01/
-0.08%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.41/
(2010/9/3)
+0.02/
+0.18%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.99/
(2010/9/3)
0/
0%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   10.24/
(2010/9/3)
+0.03/
+0.29%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   31.61/
(2010/9/3)
+0.04/
+0.13%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   14.01/
(2010/9/3)
+0.03/
+0.21%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.99/
(2010/9/3)
-0.04/
-0.33%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   12.48/
(2010/9/3)
-0.01/
-0.08%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   14.60/
(2010/9/3)
-0.02/
-0.14%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.54/
(2010/9/3)
-0.02/
-0.17%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   21.05/
(2010/9/3)
-0.06/
-0.28%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.19/
(2010/9/3)
-0.03/
-0.27%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   23.19/
(2010/9/3)
-0.02/
-0.09%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 全球債券型 EUR   10.98/
(2010/9/3)
0/
0%
  RR2
投信基金 德盛安聯全球債券基金 全球債券型 NTD   11.1030/
(2010/9/2)
+0.0022/
+0.02%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   13.72/
(2010/9/3)
-0.02/
-0.15%
  RR2
投信基金 德盛安聯四季回報債券組合基金 全球債券組合型 NTD   12.1125/
(2010/9/2)
-0.0148/
-0.12%
  RR2
德盛全球投資基金 德盛東方入息基金 - P 配息類股 區域平衡型 USD   76.73/
(2010/9/3)
+0.46/
+0.6%
  RR3
德盛全球投資基金 德盛東方入息基金 - A 配息類股 區域平衡型 USD   75.36/
(2010/9/3)
+0.45/
+0.6%
  RR3
德盛全球投資基金 德盛東方入息基金 - I 配息類股 區域平衡型 USD   77.17/
(2010/9/3)
+0.46/
+0.6%
  RR3
下架基金專區 德盛小龍基金(撤銷核准) 區域股票型 USD   93.29/
(2010/9/3)
+0.71/
+0.77%
  RR5
投信基金 德盛安聯亞洲動態策略基金 區域股票型 NTD   16.72/
(2010/9/2)
+0.22/
+1.33%
  RR4
德盛全球投資基金 德盛新興亞洲基金【原為德盛菲律賓基金】 區域股票型 USD   43.76/
(2010/9/3)
+0.53/
+1.23%
  RR5
下架基金專區 德盛德利北美基金(撤銷核准) 區域股票型 EUR   28.43/
(2010/9/3)
+0.33/
+1.17%
  RR4
德盛全球投資基金 德盛老虎基金 區域股票型 USD   63.42/
(2010/9/3)
+0.43/
+0.68%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛金磚四國基金─AT累積類股 (美元) 區域股票型 USD   6.67/
(2010/9/3)
+0.03/
+0.45%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛金磚四國基金─AT累積類股 (歐元) 區域股票型 EUR   89.78/
(2010/9/3)
+0.4/
+0.45%
  RR5
投信基金 德盛安聯中國策略增長基金 區域股票型 NTD   11.71/
(2010/9/2)
+0.13/
+1.12%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股 區域股票型 USD   19.25/
(2010/9/3)
+0.13/
+0.68%
  RR4
德盛德利基金 德盛德利歐洲基金 區域股票型 EUR   72.98/
(2010/9/3)
+0.53/
+0.73%
  RR4
德盛德利基金 德盛德利歐洲成長基金 區域股票型 EUR   57.08/
(2010/9/3)
+0.3/
+0.53%
  RR4
德盛德利基金 德盛德利歐洲債券基金 區域債券型 EUR   47.82/
(2010/9/3)
-0.12/
-0.25%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 區域債券型 EUR   16.20/
(2010/9/3)
-0.05/
-0.31%
  RR2
德盛全球投資基金 德盛美元基金 貨幣型 USD   9.37/
(2010/9/3)
0/
0%
  RR1
德盛全球投資基金 德盛泰國基金 單一國家股票型 USD   25.48/
(2010/9/3)
+0.08/
+0.31%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛印尼基金 單一國家股票型 USD   5.64/
(2010/9/3)
+0.09/
+1.62%
  RR5
下架基金專區 德盛香港基金(撤銷核備) 單一國家股票型 USD   208.44/
(2010/9/3)
+2.3/
+1.12%
  RR5
投信基金 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 單一國家股票型 NTD   11.75/
(2010/9/3)
+0.28/
+2.44%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛韓國基金 單一國家股票型 USD   9.91/
(2010/9/3)
+0.04/
+0.41%
  RR5
投信基金 德盛台灣大壩基金 單一國家股票型 NTD   9.13/
(2010/9/3)
+0.21/
+2.35%
  RR5
德盛全球投資基金 德盛日本基金 單一國家股票型 USD   12.19/
(2010/9/3)
+0.02/
+0.16%
  RR4
德盛全球投資基金 德盛中國基金─A配息類股 單一國家股票型 USD   45.33/
(2010/9/3)
+0.58/
+1.3%
  RR5
德盛德利基金 德盛德利德國基金 單一國家股票型 EUR   53.01/
(2010/9/3)
+0.14/
+0.26%
  RR4
投信基金 德盛科技大壩基金 單一國家股票型 NTD   19.22/
(2010/9/3)
+0.54/
+2.89%
  RR5
PIMCO基金 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 單一國家股票型 USD   10.57/
(2010/9/3)
+0.13/
+1.25%
  RR4
PIMCO基金 PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份) 單一國家債券型 USD   10.08/
(2010/9/3)
+0.02/
+0.2%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   19.76/
(2010/9/3)
+0.04/
+0.2%
  RR3
PIMCO基金 PIMCO英鎊通膨連動債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 GBP   14.63/
(2010/9/3)
-0.04/
-0.27%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 GBP   14.04/
(2010/9/3)
-0.12/
-0.85%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   10.45/
(2010/9/3)
0/
0%
  RR2
PIMCO基金 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   11.74/
(2010/9/3)
0/
0%
  RR2
投信基金 德盛債券大壩基金 單一國家類貨幣市場基金 NTD   12.0028/
(2010/9/3)
+0.0001/
0%
  RR1
 
注意事項:
一、投信系列基金淨值更新時間將依據投資區域及投資標的不同,自下午2:00~6:00陸續更新。
二、德盛德利基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值
三、德盛全球投資基金、德盛德利基金、PIMCO基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新
四、此PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。
五、投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。
六、本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利 率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
七、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
八、本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
九、本風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。
十、【德盛小龍基金】及【德盛香港基金】未經核准或申報生效,因此無法提供該基金詳細資訊。
十一、現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,且總金額不得超過基金淨資產價值 10%;本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。