搜尋
 
>首頁>基金產品>PIMCO基金
 
 
PIMCO創辦於1971年,為全球投資人提供全方位服務的資產管理公司,著重於維持風險控管及長期投資紀律的文化,持續不斷的提供投資人具吸引力的報酬。
 
基金名稱 變更排序為由小到大 基金型態 變更排序為由小到大 計價
幣別
變更排序為由小到大 單位淨值/
淨值日期
  漲跌/
漲跌幅
  風險收
益等級
變更排序為由小到大
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.95/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.17%
  RR2
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   22.88/
(2010/7/29)
+0.03/
+0.13%
  RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.23/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.18%
  RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   14.20/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.14%
  RR2
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.10/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.18%
  RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   30.72/
(2010/7/29)
+0.04/
+0.13%
  RR3
PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份) 單一國家債券型 USD   9.99/
(2010/7/29)
0/
0%
  RR3
PIMCO高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   19.56/
(2010/7/29)
0/
0%
  RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   10.15/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.1%
  RR3
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   13.88/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.07%
  RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   12.24/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.08%
  RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   13.45/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.15%
  RR2
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   11.67/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.09%
  RR2
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 USD   10.38/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.1%
  RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.75/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.17%
  RR2
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 全球債券型 EUR   10.75/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.09%
  RR2
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 區域債券型 EUR   15.79/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.13%
  RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   10.97/
(2010/7/29)
+0.02/
+0.18%
  RR2
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球債券型 USD   20.61/
(2010/7/29)
+0.03/
+0.15%
  RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球債券型 USD   11.73/
(2010/7/29)
+0.01/
+0.09%
  RR2
PIMCO英鎊通膨連動債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 GBP   13.82/
(2010/7/29)
+0.1/
+0.73%
  RR2
PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別(累積股份) 單一國家債券型 GBP   13.15/
(2010/7/29)
+0.07/
+0.54%
  RR2
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 單一國家股票型 USD   10.51/
(2010/7/29)
-0.04/
-0.38%
  RR4
 
注意事項:
  • PIMCO基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新
  • 此PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。
  • PIMCO基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新此PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。
  • 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
  • 本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
  • 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
  •  新興市場證券之波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。
  • 本風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。