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撤銷核備基金與撤銷核准基金
 
基金名稱 變更排序為由小到大 基金型態 變更排序為由小到大 計價
幣別
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淨值日期
  漲跌/
漲跌幅
  風險收
益等級
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德盛德利全球多媒體基金(撤銷核准) 全球產業股票型 EUR   26.08/
(2010/7/29)
+0.2/
+0.77%
  RR5
德盛德利北美基金(撤銷核准) 區域股票型 EUR   28.55/
(2010/7/29)
-0.26/
-0.9%
  RR4
德盛德利全球金融服務基金(撤銷核准) 全球產業股票型 EUR   22.93/
(2010/7/29)
-0.09/
-0.39%
  RR5
德盛小龍基金(撤銷核准) 區域股票型 USD   89.49/
(2010/7/29)
-0.11/
-0.12%
  RR5
德盛香港基金(撤銷核備) 單一國家股票型 USD   207.09/
(2010/7/29)
+1.68/
+0.82%
  RR5
 
注意事項:

●投信基金淨值更新時間:每基金營業日之下午5:30更新
●德盛全球投資基金、德盛德利基金、PIMCO基金淨值更新時間:每基金營業日之上午11:30更新
●此PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。
投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利  率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
●基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
●本基金持有衍生性商品之總部位,可達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
●本風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。
●撤銷基金,無法提供該基金詳細資訊。
●現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,且總金額不得超過基金淨資產價值 10%;本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。