基金行事曆
◎基金配息通知
▲基金交易日異動通知
★基金募集核准
◆基金相關公告通知
※台灣證交所休市
【基金交易之相關說明】
1.各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
2.香港休市:德盛全球投資基金、德盛德利系列基金、PIMCO系列基金、德盛歐洲小型股票基金，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。
3.盧森堡休市:德盛全球投資基金、德盛歐洲小型股票基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日淨值。德盛德利系列基金、PIMCO系列基金不受影響。
4.德國休市:德盛德利系列基金、德盛歐洲小型股票基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲成長基金、德盛德利德國基金、歐洲小型股票基金適用當日交易價格；德盛德利全球股票基金、德盛德利全球生物科技基金、德盛德利全球高科技基金、德盛德利全球資源產業基金、德盛德利能源基金適用第二個交易日之交易價格。德盛全球投資基金、PIMCO系列基金不受影響。
5.本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
6.各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
